【資料圖】

1、（1）預(yù)期值＝∑（概率 * 預(yù)期報(bào)酬率）（2）樣本方差＝∑（預(yù)期報(bào)酬率－預(yù)期值）^2* 概率樣本方差＝∑（預(yù)期報(bào)酬率－預(yù)期值）/（N－1）（3）樣本標(biāo)準(zhǔn)差＝樣本方差的平方根 （標(biāo)準(zhǔn)差越大。

2、風(fēng)險(xiǎn)越大）（4）變化系數(shù)（標(biāo)準(zhǔn)離差率）＝標(biāo)準(zhǔn)差/預(yù)期值方案A的預(yù)期收益率為：40%*0.4+25%*0.4+15%*0.2=29%方案A的標(biāo)準(zhǔn)離差：(（29%-40%)^2*0.4+(29%-25%)^2*0.4+(29%-15%)^2*0.2)^(1/2)=9.695%方案A的標(biāo)準(zhǔn)離差率：9.695%/29%=33.43%方案B的預(yù)期收益率為：50%*0.4+25%*0.4+20%*0.2=34%方案B的標(biāo)準(zhǔn)離差：(（34%-50%)^2*0.4+(34%-25%)^2*0.4+(34%-20%)^2*0.2)^(1/2)=13.1909%方案B的標(biāo)準(zhǔn)離差率：13.1909%/34%=38.7967%。

本文分享完畢，希望對大家有所幫助。

關(guān)鍵詞：